2022年8月25日，中庚價(jià)值領(lǐng)航(006551)披露2022年中期報(bào)告。

報(bào)告顯示，2022年上半年，該基金實(shí)現(xiàn)收益5.24億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9.83億元。

該基金的管理人為中庚基金管理有限公司(簡(jiǎn)稱：中庚基金)，于2018年6月經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)設(shè)立。公司是一家以自然人持股發(fā)起設(shè)立的公募基金管理公司，注冊(cè)資本為人民幣2億元，公司注冊(cè)地為上海。

截至報(bào)告期末，中庚基金共管理5只公募基金產(chǎn)品，分別為中庚價(jià)值領(lǐng)航混合型證券投資基金、中庚小盤價(jià)值股票型證券投資基金、中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金、中庚價(jià)值先鋒股票型證券投資基金，管理資產(chǎn)規(guī)模約342.56億元。

中庚價(jià)值領(lǐng)航的基金經(jīng)理為丘棟榮。在中期報(bào)告中，該基金持股市值占基金資產(chǎn)凈值比例排名第11至20的股票，即該基金的隱形重倉(cāng)股曝光。

除此前已披露過(guò)的前十大重倉(cāng)股外，該基金的“隱形重倉(cāng)股”分別為傳音控股、旺能環(huán)境、馳宏鋅鍺、廣匯能源、華特達(dá)因、越秀地產(chǎn)、南山鋁業(yè)、拓邦股份、柳藥集團(tuán)、永藝股份。其中，傳音控股、旺能環(huán)境、馳宏鋅鍺、廣匯能源4只個(gè)股的基金凈值占比均在2%以上。

與2021年年底相比，其隱形重倉(cāng)股全部更換。

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