2022年9月21日，平安基金、南方基金、鵬華基金發(fā)布公告，平安添悅債券A/C(012902/012903)、南方光元債券(015948)、鵬華豐啟債券(016609)已提前結(jié)束募集。平安添悅債券型證券投資基金于2022年6月29日開始募集，原定募集截止日為2022年9月28日。平安基金決定提前結(jié)束該基金的募集,自2022年9月23日(含當(dāng)日)起不再接受投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，即基金最后一個(gè)募集日為2022年9月22日。

根據(jù)發(fā)售公告，平安添悅債券型證券投資基金首次募集規(guī)模上限為20億元人民幣(不包括募集期利息)。該基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;投資于股票和存托憑證等資產(chǎn)的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%(其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)股票資產(chǎn)(含存托憑證)的50%)。平安添悅債券型證券投資基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×90%+滬深300指數(shù)收益率×8%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)×2%。

南方光元債券(015948)于2022年8月23日開始募集，原定募集截止日為2022年11月22日。該基金的募集截止日提前至2022年9月20日，并自2022年9月21日起不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，提前結(jié)束本次發(fā)售。

鵬華豐啟債券(016609)于2022年09月19日開始募集，原定募集截止日為2022年12月16日。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年09月20日，該基金募集的基金份額總額和認(rèn)購(gòu)戶數(shù)均已達(dá)到基金合同生效的備案條件。鵬華基金決定提前結(jié)束該基金的募集，即基金募集截止日提前至2022年09月20日，并自2022年09月21日起不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

關(guān)鍵詞 中債綜合全價(jià) 基金募集截止日 平安添悅債券 鵬華豐啟債券 提前結(jié)束募集 募集期利息